শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) পরিচালনায় থাকা আট মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ডগুলোর ২০১৪-১৫ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের পরিচালনা পর্ষদ। আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে প্রথম আইসিবি ১০০০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় আইসিবি ৪৫০, তৃতীয় ৩০০, চতুর্থ ৩০০, পঞ্চম ২৫০, ষষ্ঠ ১২০, সপ্তম ১৫০ ও অষ্টম আইসিবি ১৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ১২ আগস্ট এসব ফান্ডের রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে।

লভ্যাংশ ঘোষণায় এসব ফান্ডের দামের ওঠানামায় আজ কোনো সীমা নির্ধারিত থাকছে না।

প্রথম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৪২ টাকা ৭৩ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল এক হাজার ১২৮ টাকা ৯০ পয়সা ও সর্বোচ্চ এক হাজার ২২৬ টাকা ৩০ পয়সা।

দ্বিতীয় আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে দুই কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৫৫ টাকা ৮৯ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৮২ টাকা ৩০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৩১৭ টাকা ৩০ পয়সা।

তৃতীয় আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৫ টাকা ৫৭ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৬৫ টাকা ৫০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ২৮১ টাকা।

চতুর্থ আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৬ টাকা ২৯পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২২০ টাকা ৪০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ২৩৩ টাকা ৪০ পয়সা।

পঞ্চম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে পাঁচ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৫ টাকা ৬৭ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৯৪ টাকা ৯০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ২০৫ টাকা।

ষষ্ঠ আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৩ টাকা ৯৩ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৬১ টাকা ৫০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৬৪ টাকা।

সপ্তম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ২০ টাকা ৭৬ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৯০ টাকা ১০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৯৯ টাকা ৬০ পয়সা।

অষ্টম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে আট কোটি ৬৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৭ টাকা ২৬ পয়সা। গত এক মাসের মধ্যে এ ফান্ডের ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৬৬ টাকা ৪০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৬৯ টাকা ৭০ পয়সা।