শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) পরিচালনায় থাকা আট মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল বুধবার বন্ধ থাকবে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৪-১৫ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে লভ্যাংশ ঘোষণা দিয়েছে। এ-সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ডেট আগামীকাল নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ফান্ডগুলোর মধ্যে প্রথম আইসিবি ১০০০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় আইসিবি ৪৫০, তৃতীয় ৩০০, চতুর্থ ৩০০, পঞ্চম ২৫০, ষষ্ঠ ১২০, সপ্তম ১৫০ ও অষ্টম আইসিবি ১৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে।

প্রথম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৪২ টাকা ৭৩ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল এক হাজার ১৬০ টাকা ও সর্বোচ্চ এক হাজার ৫৭৭ টাকা ২০ পয়সা।

দ্বিতীয় আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে দুই কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৫৫ টাকা ৮৯ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৯০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩৩৩ টাকা ৩০ পয়সা।

তৃতীয় আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৫ টাকা ৫৭ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৭৭ টাকা ৪০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৩০৫ টাকা ৬০ পয়সা।

চতুর্থ আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৬ টাকা ২৯ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২৩০ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৪৬ টাকা ৬০ পয়সা।

পঞ্চম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে পাঁচ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ৩৫ টাকা ৬৭ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ১৯৪ টাকা ৯০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ২১০ টাকা ৭০ পয়সা।

ষষ্ঠ আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৩ টাকা ৯৩ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৬১ টাকা ৫০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৬৫ টাকা ৯০ পয়সা।

সপ্তম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ২০ টাকা ৭৬ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৯৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ১১০ টাকা ৬০ পয়সা।

অষ্টম আইসিবি : ২০১৪-১৫ হিসাব বছরে এর সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে আট কোটি ৬৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ও ইউনিটপ্রতি আয় ১৭ টাকা ২৬ পয়সা।

গত এক মাসের মধ্যে এর ইউনিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল ৬৬ টাকা ৪০ পয়সা ও সর্বোচ্চ ৭৪ টাকা ৮০ পয়সা।